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Schulungsübersicht
Tag 1: Grundlagen des Cash-Managements und tägliche Cash-Positionierung
- Einführung in das unternehmerische Cash-Management
- Rollenerwartungen und Verantwortlichkeiten im Cash-Management
- Die Beziehung zwischen Treasury, Finanzen, Buchhaltung, Beschaffung und Operations
- Rentabilität versus Cash-Flow versus Liquidität
- Cash-Inflows, Cash-Outflows und Liquiditätsanalyse
- Grundlagen des Cash Conversion Cycle
- Cash-Flows aus operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten
- Analyse von Bankguthaben und verfügbarem Cash
- Techniken zur täglichen Cash-Positionierung
- Herausforderungen bei der Cash-Sichtbarkeit
- Täglicher Liquiditätsbericht
- Praktische Übung: Erstellung der täglichen Cash-Position
Tag 2: Cash-Flow-Prognose und Liquiditätsplanung
- Grundlagen der Cash-Flow-Prognose
- Direkte und indirekte Prognosemethoden
- Prognosezeiträume und Planungsperioden
- Rollierende Prognosen und Liquiditätsplanung
- Prognose von Kundenzahlungen und operativen Auszahlungen
- Prognose von Tilgungszahlungen und Investitionsausgaben (CapEx)
- Umgang mit Prognoseunsicherheit
- Szenarioplanung und Sensitivitätsanalyse
- Analyse der Prognoseabweichungen
- Verbesserung der Prognosegenauigkeit und Governance
- Praktische Übung: 13-Wochen-Cash-Flow-Prognose
- Workshop zur Analyse der Prognoseabweichungen
Tag 3: Working Capital und interne Cash-Optimierung
- Grundlagen des Working-Capital-Managements
- Optimierung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Inventar
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Days Payable Outstanding (DPO)
- Tage im Lagerbestand (Inventory Holding Days)
- Analyse des Cash Conversion Cycle
- Verbesserungen bei der Eintreibung und Rechnungsstellung
- Umgang mit überfälligen Forderungen
- Strategien für Lieferantenzahlungen
- Bewertung von Frühzahlungsrabatten
- Techniken zur Inventaroptimierung
- Funktionsübergreifende Working-Capital-Initiativen
- Praktische Working-Capital-Analyseübung
- Gruppenaktivität: Verbesserungsplanung
Tag 4: Banken, Zahlungen, Finanzierung und Cash-Concentration
- Management von Unternehmensbankkonten
- Beziehungsmanagement zu Banken
- Überprüfung von Bankgebühren und Services
- Inlands- und internationale Zahlungsmethoden
- Kontrollen für die Freigabe und Autorisierung von Zahlungen
- Betrugsprävention und Zahlungssicherheit
- Trennung der Aufgaben (Segregation of Duties) und interne Kontrollen
- Cash-Concentration- und Pooling-Strukturen
- Zero Balancing und Target Balancing
- Konzerninterne Finanzierungsvereinbarungen
- Kurzfristige Finanzierungsoptionen
- Kontokorrentkonten, revolving Kredite und Darlehen
- Kurzfristige Investitionen und Einlagen
- Praktische Übung zum Vergleich von Finanzierungsformen
- Fallstudie zur Verhinderung von Zahlungsbetrug
Tag 5: Cash-Risiko, Reporting, Technologie und Verbesserungsplanung
- Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomanagement
- Gegenparteirisiken und Bankrisiken
- Operationale Risiken und Zahlungsrisiken
- Zinsrisiken und Devisenrisiken
- Treasury-Technologie und Cash-Management-Systeme
- Bankportale und Treasury-Management-Systeme
- Automatisierte Abstimmung (Reconciliation) und Reporting
- Cash-Management-Dashboards und KPIs
- Politikentwicklung und Governance
- Management-Reporting und Liquiditätsberichtswesen
- Ganzheitliche Fallstudie zum Cash-Management
- Verbesserungsplanung im Cash-Management
- Finale Bewertung und Präsentationen der Teilnehmer
Voraussetzungen
Die Teilnehmer sollten idealerweise Folgendes mitbringen:
- Grundlegendes Verständnis für Finanzwesen, Buchhaltung oder Treasury-Funktionen.
- Vertrautheit mit Jahresabschlüssen und Cash-Flow-Konzepten.
- Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Treasury, Budgetierung oder verwandten Geschäftsbereichen ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
- Grundlegende Excel-Kenntnisse für Prognose- und Analyseübungen
35 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Lust zu sprechen
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Maschinelle Übersetzung
informelles Gespräch, unterstützt durch konkrete Beispiele
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurs - Planning and Risk Assessment
Maschinelle Übersetzung