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Schulungsübersicht

Tag 1: Grundlagen des Cash-Managements und tägliche Cash-Positionierung

  • Einführung in das unternehmerische Cash-Management
  • Rollenerwartungen und Verantwortlichkeiten im Cash-Management
  • Die Beziehung zwischen Treasury, Finanzen, Buchhaltung, Beschaffung und Operations
  • Rentabilität versus Cash-Flow versus Liquidität
  • Cash-Inflows, Cash-Outflows und Liquiditätsanalyse
  • Grundlagen des Cash Conversion Cycle
  • Cash-Flows aus operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten
  • Analyse von Bankguthaben und verfügbarem Cash
  • Techniken zur täglichen Cash-Positionierung
  • Herausforderungen bei der Cash-Sichtbarkeit
  • Täglicher Liquiditätsbericht
  • Praktische Übung: Erstellung der täglichen Cash-Position

Tag 2: Cash-Flow-Prognose und Liquiditätsplanung

  • Grundlagen der Cash-Flow-Prognose
  • Direkte und indirekte Prognosemethoden
  • Prognosezeiträume und Planungsperioden
  • Rollierende Prognosen und Liquiditätsplanung
  • Prognose von Kundenzahlungen und operativen Auszahlungen
  • Prognose von Tilgungszahlungen und Investitionsausgaben (CapEx)
  • Umgang mit Prognoseunsicherheit
  • Szenarioplanung und Sensitivitätsanalyse
  • Analyse der Prognoseabweichungen
  • Verbesserung der Prognosegenauigkeit und Governance
  • Praktische Übung: 13-Wochen-Cash-Flow-Prognose
  • Workshop zur Analyse der Prognoseabweichungen

Tag 3: Working Capital und interne Cash-Optimierung

  • Grundlagen des Working-Capital-Managements
  • Optimierung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Inventar
  • Days Sales Outstanding (DSO)
  • Days Payable Outstanding (DPO)
  • Tage im Lagerbestand (Inventory Holding Days)
  • Analyse des Cash Conversion Cycle
  • Verbesserungen bei der Eintreibung und Rechnungsstellung
  • Umgang mit überfälligen Forderungen
  • Strategien für Lieferantenzahlungen
  • Bewertung von Frühzahlungsrabatten
  • Techniken zur Inventaroptimierung
  • Funktionsübergreifende Working-Capital-Initiativen
  • Praktische Working-Capital-Analyseübung
  • Gruppenaktivität: Verbesserungsplanung

Tag 4: Banken, Zahlungen, Finanzierung und Cash-Concentration

  • Management von Unternehmensbankkonten
  • Beziehungsmanagement zu Banken
  • Überprüfung von Bankgebühren und Services
  • Inlands- und internationale Zahlungsmethoden
  • Kontrollen für die Freigabe und Autorisierung von Zahlungen
  • Betrugsprävention und Zahlungssicherheit
  • Trennung der Aufgaben (Segregation of Duties) und interne Kontrollen
  • Cash-Concentration- und Pooling-Strukturen
  • Zero Balancing und Target Balancing
  • Konzerninterne Finanzierungsvereinbarungen
  • Kurzfristige Finanzierungsoptionen
  • Kontokorrentkonten, revolving Kredite und Darlehen
  • Kurzfristige Investitionen und Einlagen
  • Praktische Übung zum Vergleich von Finanzierungsformen
  • Fallstudie zur Verhinderung von Zahlungsbetrug

Tag 5: Cash-Risiko, Reporting, Technologie und Verbesserungsplanung

  • Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomanagement
  • Gegenparteirisiken und Bankrisiken
  • Operationale Risiken und Zahlungsrisiken
  • Zinsrisiken und Devisenrisiken
  • Treasury-Technologie und Cash-Management-Systeme
  • Bankportale und Treasury-Management-Systeme
  • Automatisierte Abstimmung (Reconciliation) und Reporting
  • Cash-Management-Dashboards und KPIs
  • Politikentwicklung und Governance
  • Management-Reporting und Liquiditätsberichtswesen
  • Ganzheitliche Fallstudie zum Cash-Management
  • Verbesserungsplanung im Cash-Management
  • Finale Bewertung und Präsentationen der Teilnehmer

Voraussetzungen

Die Teilnehmer sollten idealerweise Folgendes mitbringen:

  • Grundlegendes Verständnis für Finanzwesen, Buchhaltung oder Treasury-Funktionen.
  • Vertrautheit mit Jahresabschlüssen und Cash-Flow-Konzepten.
  • Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Treasury, Budgetierung oder verwandten Geschäftsbereichen ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
  • Grundlegende Excel-Kenntnisse für Prognose- und Analyseübungen
 35 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

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