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Schulungsübersicht
Sitzung 1 – Strukturierte Produkte
- Was ist ein strukturiertes Produkt? Arten strukturierter Produkte Asset-Back-Wertpapiere Collateralised Debt Obligations Collateralised Mortgage Obligations
Eingebettete Optionen und Swaps Reverse Floater Gehebelte Swap-gebundene Schuldverschreibungen Anleihen, die an andere Zinssätze als Libor gebunden sind Erweiterbare und kündbare Swaps Eingebettete Swaptions
- Sitzung 3 – Optionsverträge
Einführung in Optionen Optionsterminologie Gehandelte vs. OTC-Optionsprämie Bestätigung und Abwicklung Volatilität Preisgestaltung einer Option – Binomialmodell Black Scholes Andere Ansätze
- Die Bedeutung der Zinsstrukturkurve
Sitzung 5 – Einführung in Derivate
- Was ist ein Derivat? Warum machen sich die Menschen Sorgen über Derivate? Schlüsselkonzepte Arbitrage und der ursprüngliche Zweck von Derivaten – das gegenseitige Zusammentreffen von Bedürfnissen. Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten. Absicherung und Handel
Sitzung 6 – Devisen
- Bankbuch vs. Handelsbuch Marktkonventionen Sprache des Devisenhandels Der Prozess des Devisenhandels Electronic und Telefonhandel Handelsraumkontrollen Währungsbedingungen
Sitzung 7 – Termintransaktionen
- Einführung in Terminkontrakte Zweck von Terminkontrakten Preisgestaltung für einen Terminkontrakt und die Bedeutung des Libor Dokumentation eines Terminkontrakts Einführung in die ISDA Bestätigung und Abwicklung von Terminkontrakten
Sitzung 8 – Terminkontrakte
- Einführung in Terminkontrakte Die Rolle der Terminbörse Die Natur von Terminkontrakten Die Rolle beim Handel Preisgestaltung für einen Terminkontrakt Absicherung mit Terminkontrakten Die Bedeutung der Margin-Buchhaltung Bestätigung und Abrechnung
Sitzung 9: Aktienswaps
- Ziele des Fondsmanagements Verwendung eines Swaps mit einem Aktienpreisindex Beispiel für Cashflows eines Aktienswap Total Return Swaps und andere Kreditderivate
Sitzung 10 – Was in der Praxis schief geht
- Szenariomodellierung und Derivate Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron
Sitzung 11 – Einführung in fortgeschrittene Themen
- Das Management des Zinsrisikos Einführung in besicherte Instrumente Kontrahenten-Kreditrisiko und Derivate Rechtliches Risiko und Derivate Value at Risk und Exposure at Default Verlust bei Ausfall und Ausfallwahrscheinlichkeit Stresstests und Liquiditätsrisiko Szenariomodellierung Die Auswirkungen internationaler Rechnungslegungsstandards, IAS 39 und IFRS 7 Ansatz und Ausbuchung von Vermögenswerten
21 Stunden
Erfahrungsberichte (4)
Das Interesse des Ausbilders an unserem Armaturenbrett, um Vorschläge zu machen.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Kurs - FinOps
Maschinelle Übersetzung
Persönlicher Service und Orientierung an meinen Bedürfnissen
ANN - New Vitality Clinic
Kurs - GnuCash for Business Accounting
Maschinelle Übersetzung
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Kurs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
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