Schulungsübersicht

Was sind Fixed Income Wertpapiere?

Arten von festverzinslichen Wertpapieren – Staatsanleihen (Bills, Notes, Anleihen) – Unternehmensanleihen – Nullkuponanleihen – Hochzinsanleihen – mittelfristige Anleihen – Commercial Paper – Strukturanleihen – Asset-Backed Securities – Mortgage-Backed Securities

Fixed Income vs. Eigenkapital – Was ist Eigenkapital – Was ist der Unterschied zwischen Fixed Income und Eigenkapital?

Struktur des Fixed Income-Marktes – Einführung in den Fixed Income-Markt – Hauptakteure – So kauft man Anleihen

Grundmerkmale von Anleihen – Laufzeit – Nennwert – Kuponsatz – Währungsbezeichnung

Anleiheverträge und -vereinbarungen

Rechtliche, regulatorische und steuerliche Überlegungen – Internationale Anleihen – GoStaatsanleihen – Steuerliche Überlegungen

Fixed Income Risiken – Zinsrisiko – Reinvestitionsrisiko – Inflationsrisiko – Kredit-/Ausfallrisiko – Ratingherabstufungsrisiko – Liquiditätsrisiko – Volatilitätsrisiko – Wechselkursrisiko – Ereignisrisiko

Preisgestaltung der Fixed Income Wertpapiere – So ermitteln Sie einen fairen Preis – Merkmale einer Anleihe und Renditekennzahlen – Grundlegende Berechnung eines Anleihepreises

Introduction to Fixed Income Bewertung – Anleihenpreis mit einem marktüblichen Abzinsungssatz – Zusammenhang zwischen Anleihepreis und Anleiheeigenschaften – Anleihenpreis – Pauschalpreis und Vollpreis – Matrixpreis – Renditemaße für festverzinsliche Anleihen – Diskontbasisrendite und Add-On-Rate – Fälligkeitsstruktur der Zinssätze – Terminzins und Kassazins – Renditespannen

Kapitalrückzahlungsstrukturen – endfällige Anleihe – vollständig amortisierte Anleihe – teilweise amortisierte Anleihe

Coupon-Zahlungsstrukturen

Anleihen mit Eventualbestimmungen – kündbare Anleihe – kündbare Anleihe – Wandelanleihe

Fixed Income Derivate – Credit Default Swaps – Zinsswaps – Inflationsswaps – Anleihen-Futures – Zins-Futures – Forward Rate Agreements

 

  14 Stunden
 

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Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

Erfahrungsberichte (3)

Kombinierte Kurse

Kreditrisiko-Management für Verbraucherkredite

  21 Stunden

kdb+ and q: Analyze Time Series Data

  21 Stunden

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